COMPTABILITE - MODULE DE BASE - COMPTES GENERAUX

Le module de base reprend la gestion des comptes généraux, clients et fournisseurs, la saisie des pièces comptables et leur exploitation sous forme de consultation et d’impression.

Mode opératoire général

Après l’initialisation de l’exercice comptable (Cf 1.01.09.01) proposé lors de la création de la société.

Créez les différents journaux nécessaires pour vos saisies (une série de journaux sont proposés par défaut, il est souvent uniquement nécessaire d’introduire les journaux financiers spécifiques).

Effectuez vos saisies comptables (Cf 1.01.04)

Procédez aux impressions nécessaires (Cf 1.01.06)

Lorsque l’ensemble des opérations sont introduites et imprimées pour une période comptable, procédez à la clôture de celle-ci (Cf 1.01.09.04) ,les opérations sont alors irréversibles pour cette période.

En fin d’exercice effectuez l’initialisation d’un nouvel exercice comptable (Cf 1.01.09.01).Lorque vous avez terminé l’encodage de l’ancien exercice et imprimé vos résultats et historiques, procédez à sa clôture (Cf 1.01.09.03).Pour la clôture veillez à être seul sur le système et effectuez bien sûr, une copie préalable du dossier.

COMPTES GENERAUX

Ce formulaire vous permet d'adapter le plan comptable à votre guise, en fonction de vos besoins. Un Plan Comptable Minimum Normalisé existe déjà dans votre comptabilité. Vous pouvez effacer les comptes que vous ne désirez pas utiliser à la condition qu'aucune écriture ne se rapporte à ces comptes.

Introduisez simplement le début de votre numéro de compte général ainsi que la désignation de ce compte. Votre compte est aligné sur 10 chiffres. Toutefois il n'est nécessaire que d'introduire les chiffres significatifs.

La seconde partie de l’écran concerne la liaison analytique, ne tenez pas compte de cette partie si vous n’utilisez pas ce module.

Première partie: DESCRIPTION

COMPTE

Le numéro de compte de votre plan comptable est affiché dans cette zone.
Un numéro de compte peut avoir 10 positions.
Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le bouton Nouveau.

DESCRIPTION DETAILLEE

La description du compte permet de le nommer. Utilisez des minuscules si vous désirez un libellé plus explicite.

SENS HABITUEL

Ce choix vous permet de donner un sens habituel d'imputation au compte.
Lors d'une saisie d'écritures comptable, l'imputation au débit ou au crédit proposée par défaut dépend de ce choix.

RECONCILIATION POSSIBLE

Cette case à cocher permet ou empêche une tentative de réconciliation.

Deuxième partie: LIAISON ANALYTIQUE

IMPUTATION ANALYTIQUE

En cochant cette case, vous voulez que l’imputation analytique soit faite de manière systématique lors de la saisie comptable.

PLAN

Choisissez ici un plan analytique, le compte général sera lié à ce plan. Le nom du plan choisi sera affiché à droite de cette zone.

Pour connaître les plans analytiques existants, cliquez sur la flèche.

COMPTE ANALYTIQUE

Vous pouvez spécifier ici un compte analytique.

Pour faire apparaître la liste des comptes analytiques existants, cliquez sur la flèche.
Choisissez le compte analytique qui vous intéresse.
Ce compte sera proposé par défaut lors de la saisie.

Pour spécifier plusieurs comptes analytiques, vous pouvez utiliser une des syntaxes suivantes :
« A/C » ou « A-C » ou « A/E-G » ou « A-C/E-G »

A/C : compte analytique A ou compte analytique C
A-C : plage de comptes analytiques entre A et C
A/E-G : compte analytique A ou plage de comptes analytiques entre E et G
A-C/E-G : plage de comptes analytiques entre A et C, et plage de comptes analytiques entre E et G

La syntaxe suivante est aussi admise : A-C/E-G/I-K/…

POURCENTAGE

C'est ici que vous pouvez affecter un pourcentage à chacun des comptes analytiques.

MODIFICATION

Cette case à cocher permet d'indiquer, si lors de la saisie comptable, les informations sont modifiables ou non.