COMPTABILITE - MODULE DE BASE - BILAN

Visual fournit une fonctionnalité permettant l’impression du bilan (Cf 1.01.10.01) .Toutefois, le logiciel n’effectue aucun contrôle, nous vous conseillons en cas d’usage intensif de cette fonction, un logiciel conçu à cet effet. Visual permet l’extraction des données suivant un format ASCII et suivant 2 formats logiciel standardisés (Cf 1.01.10.03).

IMPRESSION BILAN

Le bilan est un des documents officiels importants dans la gestion comptable d'une entreprise commerciale.

C'est avec ce formulaire que vous pouvez lancer l'impression du bilan. Deux formats différents sont prévus: BNB ou interne. Vous pouvez aussi décider d'imprimer les parties du bilan séparément: Actif, Passif, Résultat, ou le tout.

EXERCICE

Préciser ici l'exercice comptable (en deux chiffres) dont vous désirez imprimer le bilan.

FORMAT D'IMPRESSION

Vous pouvez imprimer le bilan sous deux formats différents:

1- Format BNB en schéma abrégé
2- Format interne (balance)

Pour choisir l'un ou l'autre format, il suffit de cocher la case correspondante.

ACTIF

En plus du format d'impression, vous pouvez aussi décider d'imprimer ou non la partie de l’Actif du bilan. Cochez la case si vous voulez imprimer l'Actif.

PASSIF

Cochez cette case si vous voulez imprimer le passif du bilan.

RESULTAT

Cochez cette case si vous voulez imprimer les comptes de Résultats.

ENCODAGE BALANCE EXERCICE PRECEDENT

Ce formulaire vous permet de faire l'ouverture des comptes d'un exercice comptable manuellement. Vous n'utilisez ce formulaire que lors du premier exercice car les reports des comptes seront faits de manière automatique pour les exercices suivants.

Il est conseillé d'imprimer ensuite le bilan initial pour vérifier si les comptes sont bien imputés.

COMPTE

Encodez ici le numéro de compte général.

TOTAUX

Pour chaque compte dans la colonne COMPTE, vous introduisez ici le montant à imputer. Le montant débiteur doit être mis en positif et le montant créditeur doit être mis en négatif.

EXPORTATION VERS LOGICIEL D’EXPLOITATION

Visual Books vous permet aussi d'extraire les données comptables nécessaires pour ensuite les importer dans les logiciels spécialisés du dépôt des comptes annuels.

NOM DU FICHIER D'EXPORTATION

Pour ce faire, il est nécessaire de donner ici le nom du fichier qui contiendra ces extractions.

FORMAT DU FICHIER

Visual Books est prévu pour extraire et transformer les données comptables en deux formats de fichiers les plus utilisés. Il s'agit des formats des logiciels ACCON et FISCALS. Selon la destination de l'extraction, cochez la case correspondante.

TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord permet d'avoir une vue de synthèse de la gestion de l'entreprise, en utilisant les données comptables clés comme le Chiffre d'affaires, la Charge, la Marge brute bénéficiaire...

Chaque tableau de bord personnalisé est identifié par une clé d'accès. Voici un exemple de tableau de bord:

Vous pouvez paramétrer la présentation et le contenu du tableau de bord, pour obtenir la synthèse désirée de votre entreprise. Pour ce faire, vous devriez aller dans le Menu PARAMETRES, PARAMETRES COMPTABLES.

RECHERCHE DANS ECRITURES

Si pour une raison quelconque, vous désirez rechercher une écriture passée, utilisez ce formulaire.

Vous pouvez rechercher par le solde, le sens de l'imputation (au crédit ou au débit) , le type de compte, le type de journal, ...

Si vous effectuez une recherche à partir de la saisie financière, la validation permet le retour du résultat

SOLDE MINIMUM

Encodez ici un montant minimum de solde. Seuls les comptes dont le solde est supérieur à ce montant seront affichés dans la deuxième fenêtre du formulaire.

SOLDE MAXIMUM

Encodez ici un montant maximum de solde. Seuls les comptes dont le solde est inférieur à ce montant seront affichés.

SENS

En plus des critères de soldes minimum et maximum, vous pouvez préciser un sens d'imputation (DEBIT ou CREDIT). Les comptes qui satisfont à ce critère seront affichés.

TYPE COMPTE

Vous pouvez indiquer ici un type de compte. Pour connaître la liste des comptes existants, cliquez sur la flèche. Remarquons qu'il existe un type de compte 99 qui signifie que vous voulez faire la recherche des écritures de tous types de comptes confondus.

TYPE JOURNAL

Similairement au type de compte, vous pouvez aussi préciser un type de journal comme critère de recherche. Pour accéder à la liste des types de journaux existants, cliquez sur la flèche.

JOURNAL

En plus du type de journal, vous pouvez aussi préciser le journal dont vous désirez faire la recherche des écritures. Pour accéder à la liste des journaux existants, cliquez sur la flèche. Sélectionnez le journal que vous désirez.

FICHES FISCALES 281.50

BENEFICIAIRES FICHES FISCALES 281.50

Ce formulaire vous permet de définir les bénéficiaires des fiches fiscales 281.50 de commissions, courtages,etc... Il vous permet de spécifier les imputations de comptabilité générale qui servirant à constituer les fiches fiscales.

FOURNISSEUR

Choisissez le fournisseur, bénéficiaire de la fiche fiscale.
Vous pouvez le choisir par SWITCH-DEPART-RETOUR.

EPOUX DU FOURNISSEUR

Saisissez ici les NOM et PRENOM de l’époux d'un fournisseur connu.
La fiche fiscale est établie au nom du fournisseur et non de son époux, mais contient également les références de l'époux.

COMPTE GENERAL DE COMMISSIONS

Saisissez ici un des 3 comptes généraux pour commissions,courtages, ristournes de la fiche fiscale.
Chaque compte général ne peut apparaître qu'une fois dans la grille des comptes généraux.

COMPTE GENERAL D'HONORAIRES

Saisissez ici un des 3 comptes généraux pour honoraires ou vacations de la fiche fiscale.
Chaque compte général ne peut apparaître qu'une fois dans la grille des comptes généraux.

COMPTE GENERAL D'AVANTAGES DE TOUTE NATURE

Saisissez ici un des 3 comptes généraux pour avantages de toute nature de la fiche fiscale.
Chaque compte général ne peut apparaître qu'une fois dans la grille des comptes généraux.

COMPTE GENERAL DE FRAIS EXPOSES

Saisissez ici un des 3 comptes généraux pour frais exposé pour compte du bénéficiaire de la fiche fiscale.
Chaque compte général ne peut apparaître qu'une fois dans la grille des comptes généraux.

PREPARATION DES FICHES FISCALES 281.50

Ce formulaire vous permet de préparer les fiches fiscales 281.50. Il constitue la database de travail en fonction des bénéficiaires existants et des comptes généraux spécifiés. Une liste justificative des fiches 281.50 peut être imprimée.

ANNEE DE PREPARATION DES FICHES FISCALES 281.50

Choisissez l'année sur laquelle vous voulez traiter les fiches fiscales 281.50.

LISTE DE CONTROLE DES FICHES FISCALES 281.50

Coché permet l'impression de la liste justificative des fiches fiscales 281.50.

MODIFICATION IMPRESSION 281.50 ET 325.50

Ce formulaire vous permet de modifier et d'imprimer les fiches fiscales 281.50. Il permet l'ajout, la modification et la suppression dans les différentes natures existantes. Les fiches fiscales sont constituées dans les natures connues.

FOURNISSEUR

Choisissez le fournisseur (ou mari du) bénéficiaire de la fiche fiscale.
Vous pouvez le choisir par SWITCH-DEPART-RETOUR.

NOMBRE D'EXEMPLAIRES

Saisissez le nombre d'exemplaire de l'impression choisie

TYPE D'IMPRESSION

Cochez le type d'impression que vous désirez obtenir.
Dans le cas du 281.50 et/ou 325.50, si les totaux de la liste de contrôle sont modifiés, celle-ci sera imprimée automatiquement.

JOURNAL

Encodez ici le journal de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

EXERCICE

Encodez ici l'exercice de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

PERIODE

Encodez ici la période de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

PIECE

Encodez ici le n de pièce de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

COMPTE GENERAL

Encodez ici le compte général de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

MONTANT

Encodez ici le montant de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

NATURE

Encodez ici la nature de l'écriture reprise dans la fiche fiscale.

COM Commissions AV Avantages

PIECE

Si vous connaissez en plus le numéro de pièce, vous pouvez introduire ici ce numéro.

COMMUNICATION VIREMENT

Si vous connaissez la communication structurée de la pièce, vous pouvez introduire ici cette information. Plus les critères sont nombreux, plus le résultat de la recherche sera compact et répondra à votre attente.